Как провести поступившие средства по казначейскому сопровождению в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая) 3.0?

Comments

• Цитата: Поступили средства от заказчика через открытый счет в казначействе( ГК с казначейским сопровождением)Они были оформлены как перевод со счета на другой счет.

  К вам деньги пришли, вы Поступление на расчетный счет оформили?
  

  Цитата: В связи с этим вопрос, как погасить в программе задолженность контрагента?

  Вы должны были ему товар отдать или услуги оказать?
• Kamushek, 
  пришла выписка из банка -первод между счетами( казначейским и расчетным, в обсл. банке)
  Были оказаны услуги.
• Цитата: пришла выписка из банка -первод между счетами( казначейским и расчетным, в обсл. банке)

  Это оба ваши счета, то делаете Списание с расчетного счета - операция Перевод на другой счет организации.
  И Поступление на расчетный счет - Операция Перевод сдругого счета.
  
  

  Цитата: Были оказаны услуги.

  Реализация - услуги.
• Цитата: Это оба ваши счета, то делаете Списание с расчетного счета - операция Перевод на другой счет организации.И Поступление на расчетный счет - Операция Перевод сдругого счета.

  Можете по-подробнее?
  У меня было так: выставлен счет Заказчику, заказчик оплатил на наш счет в казначействе и далее  был перевод между счетами.
  
  Реализацию я закрыл ранее по Акту выполненных работ
• Цитата: выставлен счет Заказчику, заказчик оплатил на наш счет в казначействе

  Поступление на ваш счет в Казнечействе
  

  Цитата: был перевод между счетами.

  Вашими счетами? По банковским выпискам все прошло? 
  Если да, то 
  

  Цитата: Списание с расчетного счета - операция Перевод на другой счет организации.

  в Казначействе.
  

  Цитата: Поступление на расчетный счет - Операция Перевод сдругого счета.

  Для расчетного счета
• Цитата: Цитата: выставлен счет Заказчику, заказчик оплатил на наш счет в казначействеПоступление на ваш счет в Казнечействе

  Да, деньги пришли на ЛС в казначействе, но в 1 С этой операции нет
  

  Цитата: Цитата: был перевод между счетами.Вашими счетами? По банковским выпискам все прошло?

  Между лс в казначействе и расч счетом был перевод, но он не закрывает долг по реализации услуг у Заказчика, по-просту в 1С нет поступления от Заказчика
  
  Если да, то 
  

  Цитата: Списание с расчетного счета - операция Перевод на другой счет организации.

  в Казначействе.    ?
  

  Цитата: Поступление на расчетный счет - Операция Перевод сдругого счета. ?

  Какие операции мне нужно сделать вручную?
• Цитата: Какие операции мне нужно сделать вручную?

  Мне не понятен ваш вопрос. Есть банковские документы, вы их открывали? У каждого банковского документа есть ОПЕРАЦИЯ - поле вид операции, от правильного заполнения этого поля зависит внешний вид документа.
• Kamushek, банковские документы открывал.
  Поступление на расчетный счет- Вид операции: Перевод с другого счета
  Дт/Кт- Документ не формирует движений
  Проводки по поступлению средств на р. счет отражаются "списание с расчетного счета"
  с видом операции "Перевод на другой счет организации"
  
  Т.е мне нужно оформить: " списание с расчетного счета"
  с видом операции "Перевод на другой счет организации" , только тогда я увижу их на остатке денеж. средств и смогу погасить задолженность покупателя?
  
  Списываем со счета в казначействе на р. счет?
  счет учета -51
  счет дебета-51
  ДТ 51 ( р. счет)/ Кт 51 ( казначейский счет)
  Я правильно Вас понял?
• Цитата: Поступление на расчетный счет- Вид операции: Перевод с другого счетаДт/Кт- Документ не формирует движенийПроводки по поступлению средств на р. счет отражаются "списание с расчетного счета"с видом операции "Перевод на другой счет организации"Т.е мне нужно оформить: " списание с расчетного счета"с видом операции "Перевод на другой счет организации" , только тогда я увижу их на остатке денеж. средств и смогу погасить задолженность покупателя?

  Да.
  Сначала делается Списание, а потом Поступление. Именно в этом порядке я и написала. Если бы вы прочитали и начали сверху вниз, то у вас все бы получилось сразу.
  Списание делаете проводки
  Дт 51 Кт 51, а
  Поступление НЕТ, чтобы не было задвоения.
• Kamushek, не много не понятно,
  выписка из банка ( поступление) пришло 9 го, она не формирует проводок.
  Списание  сделал более ранней датой,  6 го. Так?
  Сделал, но у меня на казначейском счету "сидит" эта сумма со знаком "-".
  Поступления на рсч. в программе я не вижу
  С какого счета мы списываем? С расчетного на казначейский?
• Цитата: Цитата: выставлен счет Заказчику, заказчик оплатил на наш счет в казначействеПоступление на ваш счет в Казнечействе

  Эти деньги пришли? Вы выписки формируете по всем счетам, которые есть у вас?
  В журнале Банковские выписки устанавливаете отбор по счету и дате?
  С этого счета списаны на ваш расчетный счет?
• Да , эти. Да, конечно формирую по всем!
  Да устанавливаю.
  Да с этого, на который деньги перевел заказчик( в счете заказчику указан именно казначейский счет)
  У меня списание с казначейского счета произошло( сформировал) 6 го
  А поступление на ту же сумму на расчетный( банковская выписка) 9го
• Цитата: С этого счета списаны на ваш расчетный счет?

  С казначейского счета переведены деньги на ваш расчетный?
  Есть запись о списании?
• Цитата: С казначейского счета переведены деньги на ваш расчетный?Есть запись о списании?

  Да, переведены, об этом говорит выписка из банка.
  Счет плательщика- в казначействе.
  
  Списание я оформил ранее, 6 го. Счет получателя- расчетный счет организации.
  Вроде все верно, но почему я не вижу в программе поступление на расч. счете?  Вижу в остатках эту сумму на казначейском счету со знаком минус?
• Цитата: Списание я оформил ранее, 6 го. Счет получателя- расчетный счет организации.Вроде все верно, но почему я не вижу в программе поступление на расч. счете?  Вижу в остатках эту сумму на казначейском счету со знаком минус?

  Выкладывайте документы по счету в казначействе Поступление и списание
• Kamushek, списание, если смотреть по банковским выпискам, на казначейском счете
  Поступление на расчетный пришло.
  Лишнюю информацию убрал
• Мы говорим о казначейском счете? Стирать информацию конечно нужно, но для меня эти документы бесполезны, я и хочу проверить реквизиты документов, вы последние 4 символа номера счета оставляйте.
  Меня интересует ТОЛЬКО казначейский счет.
  Поступление на него от заказчика и Списание с него.
• Если смотреть только выписки по казначейскому счету, то у меня только одна выписка по нему
  Это списание от 06.07.18
  По поступлению на казначейский счет от Заказчика у меня нет  данных( есть только поступление на рс. счет с казначейства), так как это был расчет двух организаций Заказчика  и казначейства. В казначействе мне только обещали сделать выписку по счету (сейчас есть приложение к выписке и отчет о состоянии, но как я понимаю они бесполезны)
  Что мне нужно сделать?
  П.С. последние 4 цифры р/сч-....0013
  казначейского-...0001
  
  Или нужны скирины с 4 цифрами в счете?
• Цитата: По поступлению на казначейский счет от Заказчика у меня нет  данных( есть только поступление на рс. счет с казначейства), так как это был расчет двух организаций Заказчика  и казначейства. В казначействе мне только обещали сделать выписку по счету (сейчас есть приложение к выписке и отчет о состоянии, но как я понимаю они бесполезны)

  Пока не будет прихода и смотреть то нечего.
  У вас есть только списание и поэтому сумма с минусом...
  Либо ждите, либо удалите списание, а Поступление на расчетный счет исправьте операцию на Поступление от покупателя. Не думаю, что это правильно.
• Ну не хотелось бы исправлять на поступление от покупателя...
  А как я могу оформить приход, запросить у казначейства  копию ПП от Заказчика?
  Что ждать?
• Цитата: В казначействе мне только обещали сделать выписку по счету

  В выписке должно быть и поступление и списание. Или я что-то не понимаю?
• Kamushek, наверно!
  Я пока не получил на руки ее. К сожалению так работает казначейство!
  
  Kamushek, все деиствительно оказалось просто.
  Мне оказывается по -просту не дали платежку ( копию) от заказчика ( оплата  на ЛС сч казначеиства)
  Как только я внес поступление( создал вручную банковскую выписку  по этому ПП) на  Лс Счет от заказчика , то сразу все стало на свои места!
  Исчезла задолженность и я увидел поступление на рс счет в 1С
  Спасибо!